Réconcilier des transactions

Pour réconcilier vos transactions bancaires, rendez-vous dans le menu comptabilité > banque.

Cliquez sur le bouton "importer" en haut à droite de votre écran.

Vous pourrez ainsi importer un fichier CFON B fourni par votre banque. Vous retrouverez alors la liste des transactions qui sont arrivées sur les comptes bancaires de votre cabinet.

• Utiliser la barre de recherche : renseignez par exemple le nom du locataire ou du bailleur pour retrouver la transaction.

• Utiliser les filtres : vous pouvez filtrer par type, par date ou encore par transaction "à réconcilier".

ℹ️ Par défaut les transactions à réconcilier seront toujours en haut de la liste.

Pour réconcilier une transaction, cliquez sur celle que vous souhaitez réconcilier, sélectionnez ensuite le compte comptable sur lequel vous souhaitez réconcilier cette transaction. Vous accéderez à la liste des appels ayant été effectués sur ce compte, vous pourrez alors réconcilier vos écritures en indiquant le montant que vous souhaitez réconcilier sur chaque appel.

Si vous souhaitez réconcilier une transaction par exemple sur différents comptes comptables (dans le cas par exemple d'un virement CAF) cliquez sur "Ajouter un compte comptable" en bas à gauche du volet de réconciliation. Vous pourrez ainsi réconcilier une partie de la transaction sur un autre compte comptable.

En cliquant sur "Enregistrer" la réconciliation sera effectuée.

Recherchez la transaction que vous souhaitez annuler et décocher la ou les cases des transactions que vous souhaitez annuler et cliquez sur "Enregistrer".

Lorsque vous recevez un virement de la CAF, celui-ci apparaîtra dans la page "Banque" dans le menu "Comptabilité". Pour réconcilier cette transaction, cliquez sur la transaction en question, puis sélectionner le code comptable sur lequel vous souhaitez réconcilier l'écriture. Saisissez ensuite le montant correspondant au locataire sélectionné.

Pour réconcilier la transaction sur plusieurs comptes comptables, cliquez sur "Ajouter un compte comptable", sélectionnez le code comptable et réconciliez la somme versée par la CAF sur la bonne ligne d'appel.