Créer 1 nouveau mandat et visualiser le TDB

💡 Cette étape consiste à renseigner les informations relatives au mandat de gestion. Nous vous conseillons de créer, en amont, votre immeuble/lot/contact/prestataires rattachés à votre "mandat" et votre "bail" s'ils ne sont pas déjà dans votre base de données.

• Cliquez sur le menu “Locations”.

• Sélectionnez l'onglet “Mandats”.

• Cliquez sur “+ Nouveau” en haut à droite de votre écran.

• Renseignez les 5 Onglets du “Mandat”.

• Renseignez l'onglet “Infos générales”.

• Renseignez l'onglet “Assurance bailleur” PNO ou MRI si monopropriété.

• Renseignez l'onglet “Conditions financières”.

💡La partie "DÉPÔT DE GARANTIE" et "TRAVAUX" est une information et n'a pas d'impacte comptable.

💡La partie "Fiscalité" se renseigne en automatique en fonction de la typologie du bailleur .

💡La partie "Compte bancaire" se renseigne en automatique si vous n'avez qu'1 seul compte bancaire paramétré dans le "Paramétrage cabinet".

💡La partie "Acompte" fait remontée en automatique l'information sur le TDB du comptable pour traitement à la date renseignée.

• Renseignez l'onglet “Paiement”.

Paiement sur "1 compte bancaire bailleur".

Paiement sur "2 comptes bancaires bailleurs différents" (quote part bailleurs indivisaires).

• Renseignez l'onglet “Contrat et Honoraires de gestion ” .

💡La partie "LOYERS SOUHAITE" et "CHARGES SOUHAITÉES" est une information et ni d'impacte sur le bail ni comptable.

💡La partie "HONORAIRES DE GESTION" permet une facturation en % ou en forfait. Choisir la "FRÉQUENCE" puis cliquez sur le menu déroulant à côté de "Montant HT".

💡La partie "Montant minimum" et "Montant maximum" dans "Honoraires de gestion" est une information et n'a pas d'impacte comptable.

💡La partie "Honoraires de garanties loyers impayés" est à renseigner si le mandat de gestion est soumis à GLI. Vous devez "activer l'option" pour faire apparaître les champs à renseigner.

💡2 options :

• Contrat groupe cabinet ORIAS : Sélectionnez l'assureur et le contrat correspondant. Le champs prime s'enregistre en automatique avec les données du contrat que vous avez crées.

  Vous devez renseigner la partie honoraires du dessous et la mettre à 0.

  1 écritures comptable GLI prime assurance (compte 616).

• Contrat groupe cabinet sans ORIAS : Sélectionnez l'assureur et le contrat correspondant. Le champs prime s'enregistre en automatique avec les données du contrat que vous avez crées.

  Vous devez renseigner la partie honoraires du dessous et mettre votre tarif.

  1 écriture comptable GLI prime assurance (compte 616)

  1 écriture comptable d'honoraires (compte 461-2 Hono. GLI).

💡La partie "Honoraires de commercialisation" est à activer pour la facturation. Vous devez "activer l'option" pour faire apparaître les champs à renseigner. La fréquence "A la demande" est l'option à sélectionner pour tous les honoraires qui se facturent ponctuellement (ex : Honoraires de commercialisation et location / sinistre / contentieux / travaux / etc....)

💡Le fonctionnement est identique pour les autres types d'honoraires. Vous devez "activer l'option" pour faire apparaître les champs à renseigner.

💡Vous pourrez facturer vos honoraires prédéfinis dans votre mandat par le biais du TDB du Mandat dès lors que vous aurez finaliser la création.

• Cliquez sur “Enregistrer” pour finaliser la création de votre mandat dans votre base de donnée. Si vous avez renseigné les montants du loyer et charges souhaités, vous pourrez visualiser un récapitulatif du calcul des honoraires renseignés en amont (à titre indicatif).

• Cliquez sur le menu “Locations”.

• Sélectionnez l'onglet “Mandats”.

• Sélectionner le mandat en cliquant sur “le lot ”.

💡Le TDB (Tableau de bord) du mandat vous permet de :

• Consulter et/ou modifier des informations liés à votre mandat.

• Visualiser la GED entrante ou sortante et la comptabilité du bailleur.

• Traiter des actions liés au mandat (Créer le bail / Facturer des hono. / Clôturer le mandat / Editer et/ou Envoyer d'un document en GED) .

💡Créer un nouveau bail.

💡Archiver un mandat (ne pas confondre avec clôturer un mandat). S'utilise si le mandat n'a pas de bail rattaché et pas d'écritures comptables.

💡Générer un document "ADRF" ou "Attestation TVA".

💡Facturer des honoraires "supplémentaires" ou "complémentaires".

💡Faire un versement au bailleur (virement).

💡Modifier ou mettre à jour des données du mandat.